Ne restez pas dans le flou en matière de trésorerie
Pour avancer sereinement en limitant les risques, il est capital pour vous de :
- Fiabiliser vos prévisions de trésorerie mensuelles ;
- Mesurer et justifier l'impact de toute décision sur votre cashflow ;
- Simuler l'impact de vos différents scénarios.
Nous vous accompagnons sur ces sujets en mettant à votre disposition nos outils de modélisation budgétaire.
Mise en place d’un budget de trésorerie :
- Analyse fonctionnelle préalable à la modélisation budgétaire ;
- Paramétrage d’un outil de modélisation budgétaire dédié (Exemples : SAGE XRT LIQUIDITY ou CASHSOLVE) ;
- Formation des utilisateurs.
Mise en place d’une prévision glissante de 5 à 13 semaines :
- Analyse fonctionnelle permettant l’utilisation du logiciel de gestion de trésorerie ;
- Mise en place des interfaces entre le logiciel comptable et le logiciel de gestion de trésorerie pour créer l’importation des prévisions ;
- Rédaction des modes opératoires ;
- Formation des utilisateurs.
Mise en place d’un contrôle budgétaire de trésorerie :
Mise en place d’une codification budgétaire permettant de comparer le réel de trésorerie avec le budget d’origine et les budgets révisés.
Pilotez votre trésorerie plus efficacement grâce à notre accompagnement.